Patrimônio líquido
R$ 76.643.385,05
classe
R$ 76.643.385,05
R$ 1.059,84
20/08/2026
R$ 100.000,00
32
Dias úteis
463
15,27%
Fundo/Casca
JGP EQUITY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
09.143.318/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP EQUITY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
09.143.318/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.643.385,05 | R$ 1.059,840559 | R$ 0,00 | R$ 8.074,86 | 463 |
| 19/08/2026 | R$ 76.949.907,56 | R$ 1.063,967120 | R$ 0,00 | R$ 26.940,52 | 466 |
| 18/08/2026 | R$ 76.182.002,51 | R$ 1.052,980835 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 467 |
| 17/08/2026 | R$ 76.676.761,68 | R$ 1.060,041986 | R$ 10.000,00 | R$ 2.822,14 | 463 |
| 14/08/2026 | R$ 76.848.129,05 | R$ 1.062,510571 | R$ 3.195,68 | R$ 42.491,91 | 463 |
| 13/08/2026 | R$ 76.710.953,56 | R$ 1.060,071901 | R$ 28.069,69 | R$ 28.084,92 | 464 |
| 12/08/2026 | R$ 76.552.725,83 | R$ 1.057,885136 | R$ 34.584,67 | R$ 0,00 | 459 |
| 11/08/2026 | R$ 76.683.747,23 | R$ 1.060,174687 | R$ 169.909,84 | R$ 0,00 | 453 |
| 10/08/2026 | R$ 77.785.802,06 | R$ 1.077,799012 | R$ 38.717,41 | R$ 21.066,82 | 439 |
| 07/08/2026 | R$ 78.440.347,86 | R$ 1.087,115070 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 434 |
| 06/08/2026 | R$ 79.702.429,98 | R$ 1.104,620514 | R$ 23.320,28 | R$ 0,00 | 433 |
| 05/08/2026 | R$ 80.602.356,39 | R$ 1.117,419819 | R$ 12.500,00 | R$ 8.696,66 | 432 |
| 04/08/2026 | R$ 80.587.803,95 | R$ 1.117,270793 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 431 |
| 03/08/2026 | R$ 80.324.560,58 | R$ 1.113,966758 | R$ 1.000,00 | R$ 37.910,53 | 428 |
| 31/07/2026 | R$ 80.043.211,53 | R$ 1.109,555059 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 429 |
| 30/07/2026 | R$ 79.830.181,23 | R$ 1.106,615869 | R$ 0,00 | R$ 29.466,96 | 428 |
| 29/07/2026 | R$ 78.720.979,44 | R$ 1.090,837326 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 429 |
| 28/07/2026 | R$ 79.337.708,93 | R$ 1.099,467152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 428 |
| 27/07/2026 | R$ 79.101.951,50 | R$ 1.096,200010 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 428 |
| 24/07/2026 | R$ 78.500.749,15 | R$ 1.087,909768 | R$ 6.021,03 | R$ 987,35 | 427 |
| 23/07/2026 | R$ 79.338.835,81 | R$ 1.099,594977 | R$ 2.873,06 | R$ 25.262,93 | 426 |
| 22/07/2026 | R$ 79.678.558,30 | R$ 1.103,991801 | R$ 25.535,48 | R$ 4.221,95 | 428 |