Patrimônio líquido
R$ 7.276.417,69
classe
R$ 7.276.417,69
R$ 4,52
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
12,02%
Fundo/Casca
ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 FIF MULT RESP LIMITADA
07.897.912/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 PREV FIF MULT RESP LIMITADA
07.897.912/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.276.417,69 | R$ 4,524380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.273.124,87 | R$ 4,522332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.268.950,04 | R$ 4,519737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.264.927,42 | R$ 4,517235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.260.442,45 | R$ 4,514447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.258.784,66 | R$ 4,513416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.257.483,22 | R$ 4,512607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.254.011,29 | R$ 4,510448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.252.185,81 | R$ 4,509313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.249.400,68 | R$ 4,507581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.244.792,09 | R$ 4,504716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.242.641,20 | R$ 4,503378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.238.592,91 | R$ 4,500861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.236.191,51 | R$ 4,499368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.231.406,76 | R$ 4,496393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.227.709,11 | R$ 4,494094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.223.006,40 | R$ 4,491169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.219.331,54 | R$ 4,488884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.215.080,92 | R$ 4,486242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.209.285,80 | R$ 4,482638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.201.732,82 | R$ 4,477942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.201.481,28 | R$ 4,477785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |