Patrimônio líquido
R$ 18.782.400,06
classe
R$ 18.782.400,06
R$ 650,27
20/08/2026
R$ 100.000,00
30
Dias úteis
4
8,43%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.289.134/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.289.134/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.782.400,06 | R$ 650,274787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 18.768.430,24 | R$ 649,791131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 18.776.035,15 | R$ 650,054424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 18.762.728,68 | R$ 649,593734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 18.758.494,67 | R$ 649,447147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 18.744.573,13 | R$ 648,965162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 18.731.776,83 | R$ 648,522135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 18.726.413,34 | R$ 648,336443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 18.699.653,98 | R$ 647,409994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 18.689.484,72 | R$ 647,057919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 18.676.629,52 | R$ 646,612853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 18.680.192,57 | R$ 646,736211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 18.676.781,00 | R$ 646,618097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 18.652.940,48 | R$ 645,792703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 18.626.902,47 | R$ 644,891228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 18.608.544,46 | R$ 644,255646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 18.610.967,45 | R$ 644,339534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 18.645.965,70 | R$ 645,551225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 18.640.240,23 | R$ 645,353001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 18.610.166,86 | R$ 644,311816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 18.588.748,67 | R$ 643,570286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 18.555.255,88 | R$ 642,410716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |