Patrimônio líquido
R$ 2.271.123,02
classe
R$ 2.271.123,02
R$ 543,14
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,88%
Fundo/Casca
ACONCÁGUA PLUS FIF
09.531.739/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ACONCÁGUA CIC MULT CRED PRIV
09.531.739/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.271.123,02 | R$ 543,136683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.264.635,72 | R$ 541,585252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.262.924,84 | R$ 541,176097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.260.742,01 | R$ 540,654075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.255.341,98 | R$ 539,362664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.257.439,53 | R$ 539,864290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.254.949,05 | R$ 539,268695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.254.992,09 | R$ 539,278988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.255.899,19 | R$ 539,495920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.253.137,61 | R$ 538,835491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.247.198,72 | R$ 537,415212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.246.200,63 | R$ 537,176519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.241.675,77 | R$ 536,094404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.239.370,15 | R$ 535,543017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.240.417,76 | R$ 535,793552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.243.415,11 | R$ 536,510365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.241.578,64 | R$ 536,071175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.238.536,69 | R$ 535,343696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.240.812,73 | R$ 535,888009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.237.480,31 | R$ 535,091064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.234.892,27 | R$ 534,472137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.230.253,09 | R$ 533,362682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |