Patrimônio líquido
R$ 2.210.600,69
classe
R$ 2.210.600,69
R$ 528,66
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,07%
Fundo/Casca
ACONCÁGUA PLUS FIF
09.531.739/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ACONCÁGUA CIC MULT CRED PRIV
09.531.739/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.210.600,69 | R$ 528,662831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.207.335,77 | R$ 527,882029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.210.226,43 | R$ 528,573327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.208.174,66 | R$ 528,082649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.206.702,07 | R$ 527,730480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.204.494,99 | R$ 527,202660 | R$ 0,00 | R$ 150.308,36 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.352.839,60 | R$ 526,763007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.352.895,28 | R$ 526,775473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.353.892,01 | R$ 526,998625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.351.522,20 | R$ 526,468063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.354.731,99 | R$ 527,186683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.353.518,68 | R$ 526,915043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.348.936,18 | R$ 525,889094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.343.004,40 | R$ 524,561064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.340.383,58 | R$ 523,974305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.330.289,31 | R$ 521,714360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.336.668,74 | R$ 523,142612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.336.712,09 | R$ 523,152317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.334.766,85 | R$ 522,716809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.334.249,64 | R$ 522,601014 | R$ 0,00 | R$ 50.272,40 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.385.274,47 | R$ 522,765919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.386.318,33 | R$ 522,994696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |