Fundos | ANBIMA Data

classe

BRUMEL FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.542.152/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 40,29

30/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,71%

Estruturação da classe

BRUMEL FI MULT CRED PRIV IE

09.542.152/0001-90

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

BRUMEL FI MULT CRED PRIV IE

09.542.152/0001-90

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2023	R$ 0,00	R$ 40,292842	R$ 0,00	R$ 59.746,62	0
29/08/2023	R$ 65.983,98	R$ 44,499289	R$ 0,00	R$ 432.000,19	1
28/08/2023	R$ 497.783,30	R$ 44,482372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2023	R$ 497.700,38	R$ 44,474963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 497.634,31	R$ 44,469059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 497.569,77	R$ 44,463291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 497.511,33	R$ 44,458069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 497.444,84	R$ 44,452127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 497.377,27	R$ 44,446089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 497.305,51	R$ 44,439677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 497.237,03	R$ 44,433557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 497.164,89	R$ 44,427111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 497.093,07	R$ 44,420693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 497.029,45	R$ 44,415008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 496.960,51	R$ 44,408847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 496.893,69	R$ 44,402876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 496.907,59	R$ 44,404118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 496.833,54	R$ 44,397501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 496.765,90	R$ 44,391457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 496.704,55	R$ 44,385974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 496.633,69	R$ 44,379642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 496.564,50	R$ 44,373459	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.