Fundos | ANBIMA Data

classe

MNA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.773.683/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,26

19/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,73%

Estruturação da classe

MNA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

08.773.683/0001-21

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

MNA FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

08.773.683/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/10/2021	R$ 0,00	R$ 3,263413	R$ 0,00	R$ 3.160.803,43	0
18/10/2021	R$ 3.160.899,83	R$ 3,263513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 3.161.224,87	R$ 3,263848	R$ 0,00	R$ 889.970,67	1
14/10/2021	R$ 4.048.716,93	R$ 3,261852	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2021	R$ 4.049.435,31	R$ 3,262430	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2021	R$ 4.044.873,83	R$ 3,258755	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2021	R$ 4.043.006,97	R$ 3,257251	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2021	R$ 4.042.736,77	R$ 3,257034	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2021	R$ 4.041.301,14	R$ 3,255877	R$ 0,00	R$ 500.000,00	2
05/10/2021	R$ 4.539.785,85	R$ 3,254791	R$ 0,00	R$ 700.000,00	2
04/10/2021	R$ 5.238.176,18	R$ 3,253791	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2021	R$ 5.250.699,64	R$ 3,261570	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2021	R$ 5.240.918,97	R$ 3,255495	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2021	R$ 5.239.469,30	R$ 3,254594	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2021	R$ 5.237.315,22	R$ 3,253256	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2021	R$ 5.256.611,83	R$ 3,265242	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2021	R$ 5.254.411,90	R$ 3,263876	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2021	R$ 5.257.930,02	R$ 3,266061	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2021	R$ 5.247.305,15	R$ 3,259461	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2021	R$ 5.245.553,62	R$ 3,258373	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2021	R$ 5.227.317,74	R$ 3,247046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2021	R$ 5.246.819,62	R$ 3,259160	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.