Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,44
29/07/2024
-
4
Dias
0
1,43%
Fundo/Casca
MURANO MASTER FI MULTIMERCADO
09.573.796/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MURANO INVESTIMENTOS
Classe
MURANO MASTER FI MULTIMERCADO
09.573.796/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,443852 | R$ 0,00 | R$ 1.504.473,93 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 1.526.985,76 | R$ 5,525309 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.549.711,88 | R$ 5,524333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.549.323,63 | R$ 5,522949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.548.936,12 | R$ 5,521568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.548.549,68 | R$ 5,520190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.548.159,50 | R$ 5,518799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.547.955,00 | R$ 5,518070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.547.752,09 | R$ 5,517347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.547.550,24 | R$ 5,516627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.547.348,37 | R$ 5,515908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.546.958,26 | R$ 5,514517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.546.545,59 | R$ 5,513046 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.558.223,42 | R$ 5,511906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.557.797,33 | R$ 5,510399 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.607.370,84 | R$ 5,508938 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.638.906,93 | R$ 5,507379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 1.638.676,89 | R$ 5,506606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 1.638.341,23 | R$ 5,505478 | R$ 0,00 | R$ 96.000,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 1.733.879,82 | R$ 5,504013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 1.733.443,09 | R$ 5,502627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.733.010,94 | R$ 5,501255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |