Patrimônio líquido
R$ 19.188.835,47
classe
R$ 19.188.835,47
R$ 3,54
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
7,81%
Fundo/Casca
FIONA FIF MULT IE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
09.528.816/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FIONA FIF MULT IE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
09.528.816/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 19.188.835,47 | R$ 3,539164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 19.192.907,94 | R$ 3,539915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 19.192.342,85 | R$ 3,539811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 19.208.896,97 | R$ 3,542864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 19.167.966,63 | R$ 3,535315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 19.168.278,02 | R$ 3,535373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 19.154.457,53 | R$ 3,532824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 19.119.104,08 | R$ 3,526303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 19.087.570,01 | R$ 3,520487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 19.083.649,09 | R$ 3,519764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 19.070.510,62 | R$ 3,517340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 19.068.137,80 | R$ 3,516903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 19.048.169,84 | R$ 3,513220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 18.997.750,37 | R$ 3,503921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 19.015.924,73 | R$ 3,507273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 19.007.579,56 | R$ 3,505734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 18.991.724,31 | R$ 3,502809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 18.955.377,46 | R$ 3,496105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 18.954.129,40 | R$ 3,495875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 18.921.716,27 | R$ 3,489897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 18.901.008,92 | R$ 3,486078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 18.844.857,87 | R$ 3,475721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |