Patrimônio líquido
R$ 18.821.844,44
classe
R$ 18.821.844,44
R$ 3,47
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
8,45%
Fundo/Casca
FIONA FIF MULT IE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
09.528.816/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FIONA FIF MULT IE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
09.528.816/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.821.844,44 | R$ 3,471477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.794.944,43 | R$ 3,466515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.774.580,84 | R$ 3,462760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.775.769,77 | R$ 3,462979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.735.042,72 | R$ 3,455467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.739.897,58 | R$ 3,456363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.745.597,95 | R$ 3,457414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.735.287,85 | R$ 3,455512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.733.104,87 | R$ 3,455110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.761.324,13 | R$ 3,460314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.700.328,09 | R$ 3,449064 | R$ 0,00 | R$ 1.502.458,59 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.235.664,86 | R$ 3,454677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.210.723,11 | R$ 3,450419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.190.598,00 | R$ 3,446984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.139.329,51 | R$ 3,438231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.111.995,67 | R$ 3,433564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.046.589,42 | R$ 3,422398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.116.463,52 | R$ 3,434327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.134.183,25 | R$ 3,437352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.125.056,80 | R$ 3,435794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.084.357,28 | R$ 3,428846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.067.706,62 | R$ 3,426003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |