Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANGUARDA HEDGE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FIFE

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.315.634/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,26

09/05/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,93%

Estruturação da classe

ICATU VANGUARDA HEDGE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FIFE

09.315.634/0001-08

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VANGUARDA HEDGE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FIFE

09.315.634/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 18/06/2025, 15h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/05/2025	R$ 0,00	R$ 4,261362	R$ 0,00	R$ 23.082.656,27	0
08/05/2025	R$ 23.063.763,08	R$ 4,257874	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/05/2025	R$ 23.036.385,31	R$ 4,252820	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/05/2025	R$ 23.020.004,01	R$ 4,249796	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/05/2025	R$ 23.018.033,01	R$ 4,249432	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2025	R$ 23.006.198,93	R$ 4,247247	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2025	R$ 23.002.121,30	R$ 4,246494	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/04/2025	R$ 22.983.441,29	R$ 4,243046	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/04/2025	R$ 22.969.963,52	R$ 4,240558	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/04/2025	R$ 22.967.500,44	R$ 4,240103	R$ 0,00	R$ 16.000,00	4
24/04/2025	R$ 22.970.451,91	R$ 4,237696	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/04/2025	R$ 22.962.530,93	R$ 4,236234	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/04/2025	R$ 22.957.697,03	R$ 4,235342	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/04/2025	R$ 22.951.333,31	R$ 4,234168	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/04/2025	R$ 22.970.931,05	R$ 4,237784	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/04/2025	R$ 22.965.030,22	R$ 4,236695	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/04/2025	R$ 22.965.151,67	R$ 4,236718	R$ 0,00	R$ 29.000,00	4
11/04/2025	R$ 22.977.103,98	R$ 4,233577	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/04/2025	R$ 22.973.548,85	R$ 4,232922	R$ 0,00	R$ 27.000,00	4
09/04/2025	R$ 23.012.980,89	R$ 4,235210	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/04/2025	R$ 23.009.087,93	R$ 4,234493	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/04/2025	R$ 23.010.555,73	R$ 4,234763	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.