Fundos | ANBIMA Data

classe

MURANO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.586.692/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,40

01/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,49%

Estruturação da classe

MURANO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

09.586.692/0001-76

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MURANO INVESTIMENTOS

MURANO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

09.586.692/0001-76

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/08/2024	R$ 0,00	R$ 3,400591	R$ 0,00	R$ 1.498.315,26	0
31/07/2024	R$ 1.507.913,17	R$ 3,422375	R$ 0,00	R$ 0,00	88
30/07/2024	R$ 1.508.090,42	R$ 3,422777	R$ 0,00	R$ 8.848,31	88
29/07/2024	R$ 1.517.116,69	R$ 3,423179	R$ 0,00	R$ 13.306,54	89
26/07/2024	R$ 1.553.115,83	R$ 3,473936	R$ 0,00	R$ 0,00	90
25/07/2024	R$ 1.553.022,74	R$ 3,473728	R$ 0,00	R$ 0,00	90
24/07/2024	R$ 1.552.815,25	R$ 3,473264	R$ 0,00	R$ 0,00	90
23/07/2024	R$ 1.552.608,51	R$ 3,472802	R$ 0,00	R$ 0,00	90
22/07/2024	R$ 1.552.402,79	R$ 3,472342	R$ 0,00	R$ 0,00	90
19/07/2024	R$ 1.552.193,33	R$ 3,471873	R$ 0,00	R$ 0,00	90
18/07/2024	R$ 1.552.169,54	R$ 3,471820	R$ 0,00	R$ 0,00	90
17/07/2024	R$ 1.552.136,19	R$ 3,471745	R$ 0,00	R$ 0,00	90
16/07/2024	R$ 1.552.101,78	R$ 3,471668	R$ 0,00	R$ 0,00	90
15/07/2024	R$ 1.552.053,14	R$ 3,471559	R$ 0,00	R$ 11.451,03	90
12/07/2024	R$ 1.563.255,78	R$ 3,471008	R$ 0,00	R$ 0,00	91
11/07/2024	R$ 1.563.004,66	R$ 3,470450	R$ 0,00	R$ 48.254,09	91
10/07/2024	R$ 1.611.115,10	R$ 3,470141	R$ 0,00	R$ 31.648,66	93
09/07/2024	R$ 1.642.518,66	R$ 3,469623	R$ 0,00	R$ 0,00	94
08/07/2024	R$ 1.642.234,64	R$ 3,469023	R$ 0,00	R$ 0,00	94
05/07/2024	R$ 1.641.951,66	R$ 3,468426	R$ 0,00	R$ 8.000,00	94
04/07/2024	R$ 1.649.903,20	R$ 3,468324	R$ 0,00	R$ 88.574,02	94
03/07/2024	R$ 1.738.330,09	R$ 3,468030	R$ 0,00	R$ 0,00	95

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.