Fundos | ANBIMA Data

classe

SULAMERICA ALBATROZ PREV FI MULTIMERCADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.411.684/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29,79

26/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,37%

Estruturação da classe

SULAMERICA ALBATROZ PREV FI MULTIMERCADO

09.411.684/0001-99

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

SULAMERICA ALBATROZ PREV FI MULTIMERCADO

09.411.684/0001-99

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2019	R$ 0,00	R$ 29,788760	R$ 0,00	R$ 40.107.411,95	0
25/11/2019	R$ 40.110.254,98	R$ 29,790871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 40.103.532,54	R$ 29,785878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 40.096.811,43	R$ 29,780886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 40.090.106,16	R$ 29,775906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 40.083.377,21	R$ 29,770908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 40.128.932,19	R$ 29,804743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 40.126.938,02	R$ 29,803262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 40.108.323,05	R$ 29,789436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 40.107.465,96	R$ 29,788800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 40.121.108,48	R$ 29,798932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 40.106.869,58	R$ 29,788357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 40.124.682,81	R$ 29,801587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 40.128.338,29	R$ 29,804302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 40.130.221,78	R$ 29,805701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 40.127.183,47	R$ 29,803444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 40.128.807,00	R$ 29,804650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 40.096.480,63	R$ 29,780641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 40.095.070,51	R$ 29,779593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 40.067.468,35	R$ 29,759093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 40.050.767,76	R$ 29,746689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 40.039.709,52	R$ 29,738475	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.