Patrimônio líquido
R$ 5.010.011,62
classe
R$ 5.010.011,62
R$ 6,35
19/08/2026
R$ 10.000,00
2
Dias úteis
1
7,27%
Fundo/Casca
IBIUNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESP LIMITADA
09.342.159/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESP LIMITADA
09.342.159/0001-69
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.010.011,62 | R$ 6,354479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.012.054,54 | R$ 6,357070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.019.449,81 | R$ 6,366450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.021.908,06 | R$ 6,369568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.020.253,38 | R$ 6,367469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.005.239,53 | R$ 6,348426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.002.547,60 | R$ 6,345012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.007.044,55 | R$ 6,350716 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.009.048,75 | R$ 6,355162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.999.515,12 | R$ 6,343066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.007.569,76 | R$ 6,353285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.002.309,42 | R$ 6,346611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.985.607,56 | R$ 6,325421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.975.787,91 | R$ 6,312962 | R$ 0,00 | R$ 126.187,88 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.100.272,44 | R$ 6,310855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.090.615,36 | R$ 6,298906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.106.405,76 | R$ 6,318444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.102.690,78 | R$ 6,313847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.087.571,86 | R$ 6,295140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.082.883,52 | R$ 6,289338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.093.681,33 | R$ 6,302699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.097.673,31 | R$ 6,307639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |