Fundos | ANBIMA Data

classe

INVESTCENTER KONDOR FIC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.124.606/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,56

22/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,98%

Estruturação da classe

INVESTCENTER KONDOR FIC FI MULTIMERCADO

09.124.606/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

INVESTCENTER KONDOR FIC FI MULTIMERCADO

09.124.606/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2019	R$ 0,00	R$ 2,562961	R$ 0,00	R$ 209.112,43	0
21/05/2019	R$ 211.503,49	R$ 2,592266	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/05/2019	R$ 211.480,19	R$ 2,591981	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/05/2019	R$ 211.456,83	R$ 2,591694	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2019	R$ 211.433,54	R$ 2,591409	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/05/2019	R$ 211.410,25	R$ 2,591123	R$ 0,00	R$ 29,48	4
14/05/2019	R$ 211.416,46	R$ 2,590838	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/05/2019	R$ 211.393,20	R$ 2,590553	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/05/2019	R$ 211.369,94	R$ 2,590268	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/05/2019	R$ 211.346,65	R$ 2,589983	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/05/2019	R$ 211.323,34	R$ 2,589697	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/05/2019	R$ 211.300,12	R$ 2,589413	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/05/2019	R$ 211.276,91	R$ 2,589128	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2019	R$ 211.253,56	R$ 2,588842	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2019	R$ 211.230,35	R$ 2,588558	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2019	R$ 211.207,16	R$ 2,588273	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/04/2019	R$ 211.184,04	R$ 2,587990	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/04/2019	R$ 211.160,82	R$ 2,587705	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/04/2019	R$ 211.137,68	R$ 2,587422	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/04/2019	R$ 211.114,71	R$ 2,587140	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/04/2019	R$ 211.091,51	R$ 2,586856	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/04/2019	R$ 211.077,01	R$ 2,586678	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.