Patrimônio líquido
R$ 2.931.920,60
classe
R$ 2.931.920,60
R$ 120,51
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
13,94%
Fundo/Casca
SANTANDER SERINGAL RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
05.231.651/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER SERINGAL RF CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
05.231.651/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.931.920,60 | R$ 120,505937 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.930.502,30 | R$ 120,447643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.929.093,10 | R$ 120,389723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.927.660,52 | R$ 120,330842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.926.115,31 | R$ 120,267332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.924.637,06 | R$ 120,206573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.923.139,47 | R$ 120,145020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.921.656,82 | R$ 120,084081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.920.158,09 | R$ 120,022482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.918.682,04 | R$ 119,961814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.917.192,65 | R$ 119,900598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.915.753,10 | R$ 119,841431 | R$ 0,00 | R$ 9.925,84 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.924.220,35 | R$ 119,781684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.922.748,63 | R$ 119,721399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.921.299,51 | R$ 119,662041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.919.830,94 | R$ 119,601885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.918.341,82 | R$ 119,540888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.916.859,45 | R$ 119,480167 | R$ 0,00 | R$ 3.382,67 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.918.756,07 | R$ 119,419366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.917.299,76 | R$ 119,359782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.915.844,99 | R$ 119,300261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.914.369,58 | R$ 119,239895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |