Patrimônio líquido
R$ 2.994.312.682,33
classe
R$ 2.994.312.682,33
R$ 93,13
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-12,10%
Fundo/Casca
KONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.885.730/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
MORGAN STANLEY ADM DE CARTEIRAS S.A.
Classe
KONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
02.885.730/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.994.312.682,33 | R$ 93,134359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.022.562.026,39 | R$ 94,013020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.007.467.126,24 | R$ 93,543512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.038.597.516,36 | R$ 94,511784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.006.011.020,76 | R$ 93,498221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.988.266.147,79 | R$ 92,946289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.999.678.859,50 | R$ 93,301267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.931.689.024,13 | R$ 91,186528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.922.054.028,47 | R$ 90,886844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.929.455.345,25 | R$ 91,117053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.959.050.145,91 | R$ 92,037562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.977.855.370,54 | R$ 92,622475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.914.370.337,01 | R$ 90,647852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.897.780.557,09 | R$ 90,131848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.897.973.945,23 | R$ 90,137863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.920.370.021,20 | R$ 90,834465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.935.919.102,09 | R$ 91,318100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.926.266.287,05 | R$ 91,017861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.884.432.204,52 | R$ 89,716664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.919.429.505,90 | R$ 90,805211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.895.305.994,82 | R$ 90,054880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.909.781.046,82 | R$ 90,505108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |