Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO III FC FIF MULT – RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.708.395/0001-93

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,70

19/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,86%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO III FC FIF MULT – RESP LIMITADA

08.708.395/0001-93

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO III FC FIF MULT – RESP LIMITADA

08.708.395/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 17/09/2025, 19h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2025	R$ 0,00	R$ 3,702446	R$ 0,00	R$ 552.033,60	0
18/08/2025	R$ 551.724,35	R$ 3,700372	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/08/2025	R$ 556.044,29	R$ 3,729345	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/08/2025	R$ 555.339,06	R$ 3,724615	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/08/2025	R$ 554.908,82	R$ 3,721730	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/08/2025	R$ 556.816,50	R$ 3,734524	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/08/2025	R$ 553.878,05	R$ 3,714816	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/08/2025	R$ 554.235,28	R$ 3,717212	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/08/2025	R$ 551.732,54	R$ 3,700427	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/08/2025	R$ 547.759,78	R$ 3,673782	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/08/2025	R$ 544.638,88	R$ 3,652850	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/08/2025	R$ 544.121,31	R$ 3,649379	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/08/2025	R$ 542.811,70	R$ 3,640595	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2025	R$ 544.075,30	R$ 3,649070	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/07/2025	R$ 545.646,35	R$ 3,659607	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/07/2025	R$ 542.843,31	R$ 3,640807	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/07/2025	R$ 541.639,86	R$ 3,632736	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/07/2025	R$ 544.528,15	R$ 3,652107	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/07/2025	R$ 544.931,37	R$ 3,654812	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/07/2025	R$ 547.848,72	R$ 3,674378	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/07/2025	R$ 545.113,68	R$ 3,656034	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/07/2025	R$ 544.839,41	R$ 3,654195	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.