Patrimônio líquido
R$ 951.773.993,02
classe
R$ 951.773.993,02
R$ 5,43
21/08/2026
R$ 50.000,00
0
Dias
-
14,63%
Fundo/Casca
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.501.881/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.501.881/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 951.773.993,02 | R$ 5,434022 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 951.284.857,76 | R$ 5,431230 | R$ 0,00 | R$ 3.424.875,39 | 119 |
| 19/08/2026 | R$ 954.223.508,31 | R$ 5,428464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 18/08/2026 | R$ 953.731.960,98 | R$ 5,425667 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 17/08/2026 | R$ 951.516.739,21 | R$ 5,422731 | R$ 0,00 | R$ 8.461.789,16 | 118 |
| 14/08/2026 | R$ 959.472.504,44 | R$ 5,419873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 13/08/2026 | R$ 958.976.369,97 | R$ 5,417070 | R$ 0,00 | R$ 2.583,84 | 118 |
| 12/08/2026 | R$ 958.485.346,27 | R$ 5,414282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 11/08/2026 | R$ 957.998.645,64 | R$ 5,411532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 10/08/2026 | R$ 957.506.310,56 | R$ 5,408751 | R$ 0,00 | R$ 10,92 | 118 |
| 07/08/2026 | R$ 957.009.820,65 | R$ 5,405947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 06/08/2026 | R$ 956.515.772,59 | R$ 5,403156 | R$ 0,00 | R$ 175,57 | 118 |
| 05/08/2026 | R$ 956.011.893,57 | R$ 5,400309 | R$ 0,00 | R$ 553,88 | 118 |
| 04/08/2026 | R$ 955.512.453,16 | R$ 5,397484 | R$ 0,00 | R$ 8.368,62 | 118 |
| 03/08/2026 | R$ 955.020.196,30 | R$ 5,394656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 31/07/2026 | R$ 954.519.591,21 | R$ 5,391829 | R$ 147.500,00 | R$ 32.004,26 | 118 |
| 30/07/2026 | R$ 953.895.823,00 | R$ 5,388957 | R$ 0,00 | R$ 3.008,51 | 118 |
| 29/07/2026 | R$ 953.395.731,98 | R$ 5,386115 | R$ 0,00 | R$ 2.245,14 | 118 |
| 28/07/2026 | R$ 952.906.578,46 | R$ 5,383339 | R$ 0,00 | R$ 6.019,63 | 118 |
| 27/07/2026 | R$ 952.426.486,66 | R$ 5,380593 | R$ 0,00 | R$ 37.731,67 | 118 |
| 24/07/2026 | R$ 951.974.572,96 | R$ 5,377827 | R$ 0,00 | R$ 111.181,79 | 118 |
| 23/07/2026 | R$ 951.590.242,61 | R$ 5,375028 | R$ 0,00 | R$ 62.705,97 | 118 |