Patrimônio líquido
R$ 47.876.460,93
classe
R$ 47.876.460,93
R$ 6,44
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
46
11,35%
Fundo/Casca
UBS JURO REAL RENDA FIXA FC FIF RESP LIMITADA
09.463.987/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS JURO REAL RENDA FIXA FC FIF RESP LIMITADA
09.463.987/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.876.460,93 | R$ 6,435628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 19/08/2026 | R$ 47.780.523,89 | R$ 6,422732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 18/08/2026 | R$ 47.626.786,23 | R$ 6,402067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 17/08/2026 | R$ 47.631.550,00 | R$ 6,402707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 14/08/2026 | R$ 47.429.398,10 | R$ 6,375534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 13/08/2026 | R$ 47.444.193,80 | R$ 6,377522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 12/08/2026 | R$ 47.453.135,47 | R$ 6,378724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 11/08/2026 | R$ 47.405.529,87 | R$ 6,372325 | R$ 1.566.906,13 | R$ 0,00 | 46 |
| 10/08/2026 | R$ 45.803.786,00 | R$ 6,367482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 07/08/2026 | R$ 45.873.206,11 | R$ 6,377133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 06/08/2026 | R$ 45.687.922,53 | R$ 6,351375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 05/08/2026 | R$ 45.746.111,73 | R$ 6,359464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 04/08/2026 | R$ 45.714.951,69 | R$ 6,355133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 03/08/2026 | R$ 45.722.792,89 | R$ 6,356223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/07/2026 | R$ 45.579.491,08 | R$ 6,336301 | R$ 0,00 | R$ 165.978,77 | 46 |
| 30/07/2026 | R$ 45.567.182,08 | R$ 6,311606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/07/2026 | R$ 45.356.167,53 | R$ 6,282378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 28/07/2026 | R$ 45.579.632,05 | R$ 6,313331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 27/07/2026 | R$ 45.667.229,22 | R$ 6,325464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 24/07/2026 | R$ 45.661.392,22 | R$ 6,324656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 23/07/2026 | R$ 45.513.250,32 | R$ 6,304136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 22/07/2026 | R$ 45.507.041,18 | R$ 6,303276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |