Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,50
16/03/2023
R$ 10.000,00
1
Dias
0
8,98%
Fundo/Casca
CSHG ALCAT FC FI MULT - CRED PRIV
09.270.734/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALCAT FC FI MULT - CRED PRIV
09.270.734/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,495251 | R$ 0,00 | R$ 7.658.004,62 | 0 |
| 15/03/2023 | R$ 7.663.322,59 | R$ 3,497678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/03/2023 | R$ 7.660.939,50 | R$ 3,496590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/03/2023 | R$ 7.659.155,41 | R$ 3,495776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/03/2023 | R$ 7.655.763,46 | R$ 3,494228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/03/2023 | R$ 7.652.873,69 | R$ 3,492909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/03/2023 | R$ 7.651.402,67 | R$ 3,492238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/03/2023 | R$ 7.646.422,88 | R$ 3,489965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/03/2023 | R$ 7.644.472,46 | R$ 3,489075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/03/2023 | R$ 7.641.312,31 | R$ 3,487632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/03/2023 | R$ 7.638.042,84 | R$ 3,486140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/03/2023 | R$ 7.634.708,94 | R$ 3,484618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2023 | R$ 7.634.721,91 | R$ 3,484624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2023 | R$ 7.631.623,08 | R$ 3,483210 | R$ 0,00 | R$ 10.016,64 | 9 |
| 24/02/2023 | R$ 7.638.461,04 | R$ 3,481761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/02/2023 | R$ 7.636.254,01 | R$ 3,480755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/02/2023 | R$ 7.633.004,07 | R$ 3,479274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/02/2023 | R$ 7.631.395,55 | R$ 3,478540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/02/2023 | R$ 7.630.945,59 | R$ 3,478335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/02/2023 | R$ 7.627.878,85 | R$ 3,476937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/02/2023 | R$ 7.623.892,97 | R$ 3,475121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/02/2023 | R$ 7.623.170,07 | R$ 3,474791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |