Patrimônio líquido
R$ 12.717.391,49
classe
R$ 12.717.391,49
R$ 4,06
19/08/2026
-
2
Dias
1
12,07%
Fundo/Casca
ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
09.212.359/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
09.212.359/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.717.391,49 | R$ 4,059704 | R$ 6.807,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.685.102,46 | R$ 4,051565 | R$ 490,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.684.738,29 | R$ 4,051605 | R$ 4.113,52 | R$ 4.500,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.669.546,70 | R$ 4,046630 | R$ 0,00 | R$ 70.757,31 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.743.365,24 | R$ 4,047602 | R$ 500,00 | R$ 33.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.777.942,70 | R$ 4,048260 | R$ 7.618,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.763.549,78 | R$ 4,046113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.783.817,26 | R$ 4,052538 | R$ 441,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.786.620,22 | R$ 4,053566 | R$ 5.155,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.777.525,75 | R$ 4,052317 | R$ 1.578,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.792.039,61 | R$ 4,057421 | R$ 1.838,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.784.547,07 | R$ 4,055627 | R$ 1.785,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.783.524,10 | R$ 4,055869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.769.317,37 | R$ 4,051362 | R$ 312,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.748.031,28 | R$ 4,044707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.709.786,85 | R$ 4,032573 | R$ 1.531,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.740.533,72 | R$ 4,042816 | R$ 202,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.737.913,31 | R$ 4,042048 | R$ 561,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.722.407,84 | R$ 4,037305 | R$ 1.352,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.721.350,61 | R$ 4,037399 | R$ 490,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.720.195,53 | R$ 4,037188 | R$ 402,64 | R$ 306,23 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.706.317,11 | R$ 4,032814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |