Patrimônio líquido
R$ 4.305.231,33
classe
R$ 4.305.231,33
R$ 3,85
19/08/2026
-
2
Dias
1
10,88%
Fundo/Casca
ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2020 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.212.371/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2020 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.212.371/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.305.231,33 | R$ 3,848498 | R$ 2.194,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.299.239,77 | R$ 3,845102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.297.783,36 | R$ 3,843799 | R$ 0,00 | R$ 333,17 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.295.081,36 | R$ 3,841085 | R$ 537,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.294.895,17 | R$ 3,841399 | R$ 1.488,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.292.783,27 | R$ 3,840841 | R$ 1.085,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.288.807,84 | R$ 3,838254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.286.698,90 | R$ 3,836367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.285.381,88 | R$ 3,835188 | R$ 227,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.279.991,54 | R$ 3,830567 | R$ 0,00 | R$ 21.366,84 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.300.739,76 | R$ 3,830016 | R$ 714,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.297.775,85 | R$ 3,828013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.297.232,63 | R$ 3,827529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.294.351,50 | R$ 3,824963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.291.625,59 | R$ 3,822535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.289.024,88 | R$ 3,820218 | R$ 569,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.289.288,66 | R$ 3,820961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.288.614,59 | R$ 3,820360 | R$ 64,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.285.165,36 | R$ 3,817345 | R$ 0,00 | R$ 36.995,77 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.318.929,85 | R$ 3,814491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.316.423,36 | R$ 3,812277 | R$ 1.161,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.316.458,50 | R$ 3,813334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |