Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG JURO REAL MASTER RENDA FIXA FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.418.437/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,29

29/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

22,10%

Estruturação da classe

CSHG JURO REAL MASTER RENDA FIXA FI

09.418.437/0001-14

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG JURO REAL MASTER RENDA FIXA FI

09.418.437/0001-14

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2019	R$ 0,00	R$ 4,294931	R$ 0,00	R$ 182.414.776,22	0
26/07/2019	R$ 182.674.749,58	R$ 4,294339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 182.357.866,80	R$ 4,286890	R$ 235.934,26	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 182.450.856,21	R$ 4,294632	R$ 251.446,41	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 181.871.072,28	R$ 4,286893	R$ 699.999,00	R$ 241.135,08	1
22/07/2019	R$ 180.811.296,57	R$ 4,272693	R$ 1,00	R$ 758,05	1
19/07/2019	R$ 180.606.770,47	R$ 4,267842	R$ 601.586,95	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 179.939.998,21	R$ 4,266296	R$ 252.436,08	R$ 239.544,10	1
17/07/2019	R$ 179.835.004,55	R$ 4,264112	R$ 106.712,07	R$ 571.493,28	1
16/07/2019	R$ 180.289.667,49	R$ 4,263873	R$ 970.647,08	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 179.651.253,65	R$ 4,271773	R$ 1.100.000,00	R$ 3.985.789,39	1
12/07/2019	R$ 182.442.863,15	R$ 4,269569	R$ 1.946,26	R$ 810.762,04	1
11/07/2019	R$ 183.510.367,50	R$ 4,275596	R$ 11.240.995,26	R$ 119.784,62	1
10/07/2019	R$ 172.305.590,97	R$ 4,273524	R$ 1,00	R$ 60.000,00	1
09/07/2019	R$ 171.652.626,47	R$ 4,255847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 171.631.604,29	R$ 4,255326	R$ 6.464,45	R$ 53.007,39	1
05/07/2019	R$ 171.142.690,01	R$ 4,242053	R$ 1.346.047,57	R$ 1.109.014,00	1
04/07/2019	R$ 171.096.420,55	R$ 4,246788	R$ 882.679,55	R$ 106.055,04	1
03/07/2019	R$ 170.025.680,05	R$ 4,239455	R$ 931.509,12	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 168.710.693,76	R$ 4,229840	R$ 1.250.000,00	R$ 200.011,38	1
01/07/2019	R$ 168.096.002,86	R$ 4,240822	R$ 2.988.509,26	R$ 258.657,20	1
28/06/2019	R$ 165.031.634,58	R$ 4,232244	R$ 406.354,35	R$ 50.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.