Patrimônio líquido
R$ 203.961.502,65
classe
R$ 203.961.502,65
R$ 4,36
20/08/2026
R$ 100,00
4
Dias úteis
1
12,10%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV RICKY FIF DA CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO MULT CRÉD PRIV- RESP LIMITADA
09.125.557/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV RICKY FIF DA CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO MULT CRÉD PRIV- RESP LIMITADA
09.125.557/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 203.961.502,65 | R$ 4,358804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 204.037.708,73 | R$ 4,360433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 203.441.880,40 | R$ 4,347700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 203.622.188,26 | R$ 4,351553 | R$ 1.193,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 203.609.191,62 | R$ 4,351301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 203.727.574,49 | R$ 4,353831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 203.612.746,99 | R$ 4,351377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 203.563.818,97 | R$ 4,350331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 204.542.987,55 | R$ 4,371257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 204.591.729,91 | R$ 4,372298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 204.986.282,51 | R$ 4,380730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 205.514.106,07 | R$ 4,392010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 205.475.205,58 | R$ 4,391179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 205.061.284,39 | R$ 4,382333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 204.572.893,20 | R$ 4,371896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 204.156.646,55 | R$ 4,363000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 202.934.987,19 | R$ 4,336892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 203.808.142,82 | R$ 4,355553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 203.383.456,31 | R$ 4,346477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 202.927.310,53 | R$ 4,336728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 203.293.242,49 | R$ 4,344549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 203.635.049,62 | R$ 4,351853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |