Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA MEAIPE IBX ATIVO

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.303.913/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,09

08/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,05%

Estruturação da classe

FIA MEAIPE IBX ATIVO

05.303.913/0001-09

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

FIA MEAIPE IBX ATIVO

05.303.913/0001-09

Não

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/04/2022	R$ 0,00	R$ 12,085623	R$ 0,00	R$ 37.260,64	0
07/04/2022	R$ 42.291,83	R$ 11,895837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 42.261,99	R$ 11,887443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 42.293,06	R$ 11,896183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 42.480,52	R$ 11,948911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 42.541,06	R$ 11,965940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 42.598,40	R$ 11,982069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 42.666,01	R$ 12,001086	R$ 0,00	R$ 20.000,00	1
29/03/2022	R$ 62.675,04	R$ 12,002815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 62.719,11	R$ 12,011255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2022	R$ 62.823,74	R$ 12,031292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2022	R$ 62.937,78	R$ 12,053132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 62.962,81	R$ 12,057926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2022	R$ 63.029,43	R$ 12,070684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2022	R$ 63.155,80	R$ 12,094885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2022	R$ 63.075,80	R$ 12,079564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2022	R$ 63.073,00	R$ 12,079028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2022	R$ 63.089,43	R$ 12,082174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 63.099,65	R$ 12,084132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 69.102,82	R$ 13,233791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 69.327,61	R$ 13,276840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 69.476,61	R$ 13,305375	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.