Patrimônio líquido
R$ 36.858.440,54
classe
R$ 36.858.440,54
R$ 5,53
05/10/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
14,26%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA CASH FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
09.441.708/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA CASH FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
09.441.708/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 36.858.440,54 | R$ 5,534209 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 36.840.491,20 | R$ 5,531514 | R$ 0,00 | R$ 70.256,82 | 15 |
| 01/10/2026 | R$ 36.892.888,19 | R$ 5,528837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/09/2026 | R$ 36.875.009,23 | R$ 5,526158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/09/2026 | R$ 36.857.382,02 | R$ 5,523516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/09/2026 | R$ 36.840.431,26 | R$ 5,520976 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 15 |
| 25/09/2026 | R$ 36.853.275,29 | R$ 5,518407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/09/2026 | R$ 36.835.425,41 | R$ 5,515734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/09/2026 | R$ 36.817.606,48 | R$ 5,513066 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/09/2026 | R$ 36.149.833,50 | R$ 5,510357 | R$ 0,00 | R$ 20.059,03 | 15 |
| 21/09/2026 | R$ 36.152.172,64 | R$ 5,507658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/09/2026 | R$ 36.134.422,90 | R$ 5,504953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/09/2026 | R$ 36.116.622,10 | R$ 5,502241 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 15 |
| 16/09/2026 | R$ 37.697.724,52 | R$ 5,499485 | R$ 0,00 | R$ 4.531.084,73 | 15 |
| 15/09/2026 | R$ 42.207.603,23 | R$ 5,496723 | R$ 8.000.000,00 | R$ 10.208.559,63 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 44.393.819,37 | R$ 5,493958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 44.371.553,29 | R$ 5,491202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 44.349.349,66 | R$ 5,488455 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/09/2026 | R$ 43.727.763,05 | R$ 5,485746 | R$ 10.310.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 08/09/2026 | R$ 33.401.329,80 | R$ 5,483049 | R$ 0,00 | R$ 180.432,29 | 15 |
| 04/09/2026 | R$ 33.563.449,87 | R$ 5,480059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/09/2026 | R$ 33.546.600,75 | R$ 5,477308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |