Patrimônio líquido
R$ 35.002.714,54
classe
R$ 35.002.714,54
R$ 5,45
21/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
14,47%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA CASH FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
09.441.708/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CAPITÂNIA CASH FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
09.441.708/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 35.002.714,54 | R$ 5,452472 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 34.985.196,96 | R$ 5,449744 | R$ 0,00 | R$ 1.929.715,19 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 36.896.287,12 | R$ 5,446994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 36.877.489,09 | R$ 5,444219 | R$ 100.000,00 | R$ 120.160,59 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 36.877.876,03 | R$ 5,441301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 36.858.916,91 | R$ 5,438504 | R$ 8.700.000,00 | R$ 11.294.052,50 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 39.432.985,16 | R$ 5,435749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 39.412.835,43 | R$ 5,432972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 39.392.639,08 | R$ 5,430188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 39.372.470,01 | R$ 5,427407 | R$ 4.500.000,00 | R$ 20.053,12 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 34.874.878,85 | R$ 5,424663 | R$ 7.650.000,00 | R$ 35.098.263,16 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 62.292.282,70 | R$ 5,421977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 62.259.976,22 | R$ 5,419165 | R$ 0,00 | R$ 100.279,60 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 62.328.153,60 | R$ 5,416375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 62.295.949,06 | R$ 5,413576 | R$ 0,00 | R$ 100.302,17 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 62.363.767,67 | R$ 5,410758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 62.330.924,50 | R$ 5,407909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 62.298.552,97 | R$ 5,405100 | R$ 0,00 | R$ 4.455.709,50 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 66.719.453,47 | R$ 5,402282 | R$ 0,00 | R$ 301.112,82 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 66.986.058,85 | R$ 5,399500 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 66.861.528,37 | R$ 5,396713 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 68.825.742,49 | R$ 5,393908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |