Patrimônio líquido
R$ 4.952.232,79
classe
R$ 4.952.232,79
R$ 14,12
20/08/2026
R$ 500,00
21
Dias úteis
42
12,34%
Fundo/Casca
BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.528.698/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.528.698/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.952.232,79 | R$ 14,121796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/08/2026 | R$ 4.954.168,18 | R$ 14,127314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 4.948.589,75 | R$ 14,111407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 5.068.030,21 | R$ 14,107671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 5.065.900,44 | R$ 14,101743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 5.065.186,39 | R$ 14,099755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 5.063.286,45 | R$ 14,094466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 5.060.394,76 | R$ 14,086417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 5.059.520,44 | R$ 14,083983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 5.058.699,73 | R$ 14,081698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 5.057.075,48 | R$ 14,077177 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 5.056.138,31 | R$ 14,074916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 5.054.095,59 | R$ 14,069230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 5.048.289,77 | R$ 14,053068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 5.045.991,33 | R$ 14,046670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 5.042.659,09 | R$ 14,037394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 5.035.037,80 | R$ 14,016178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 5.033.573,88 | R$ 14,012103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 5.031.479,83 | R$ 14,006259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 5.027.522,02 | R$ 13,995256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 5.025.576,40 | R$ 13,989840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 22/07/2026 | R$ 5.025.756,91 | R$ 13,990343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |