Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,22
03/01/2018
R$ 300.000,00
34
Dias
0
30,34%
Fundo/Casca
BRASIL CAPITAL 30 II FC FI EM AÇÕES
09.216.385/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BC GESTÃO
Classe
BRASIL CAPITAL 30 II FC FI EM AÇÕES
09.216.385/0001-01
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 4,221164 | R$ 0,00 | R$ 33.444.815,22 | 0 |
| 02/01/2018 | R$ 33.516.387,06 | R$ 4,230197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/12/2017 | R$ 33.163.028,97 | R$ 4,185599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/12/2017 | R$ 33.164.833,47 | R$ 4,185826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/12/2017 | R$ 33.040.457,13 | R$ 4,170128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 26/12/2017 | R$ 32.835.707,20 | R$ 4,144286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/12/2017 | R$ 32.627.435,92 | R$ 4,118000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/12/2017 | R$ 32.501.176,38 | R$ 4,102064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/12/2017 | R$ 31.981.562,93 | R$ 4,036482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/12/2017 | R$ 31.767.289,20 | R$ 4,009438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/12/2017 | R$ 31.815.263,49 | R$ 4,015493 | R$ 0,00 | R$ 1.015.877,95 | 25 |
| 15/12/2017 | R$ 32.683.465,77 | R$ 3,997431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/12/2017 | R$ 32.605.794,42 | R$ 3,987932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/12/2017 | R$ 32.653.529,45 | R$ 3,993770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/12/2017 | R$ 32.785.243,46 | R$ 4,009880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/12/2017 | R$ 32.593.247,61 | R$ 3,986397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 08/12/2017 | R$ 32.710.792,93 | R$ 4,000774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/12/2017 | R$ 32.550.279,73 | R$ 3,981142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/12/2017 | R$ 32.865.817,02 | R$ 4,019734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/12/2017 | R$ 32.814.362,00 | R$ 4,013441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/12/2017 | R$ 32.966.500,89 | R$ 4,032049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/12/2017 | R$ 32.894.494,89 | R$ 4,023242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |