Patrimônio líquido
R$ 82.520.363,13
classe
R$ 82.520.363,13
R$ 106,66
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
13,73%
Fundo/Casca
FEI FIF MULT RESP LIMITADA
05.395.864/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FEI FIF MULT RESP LIMITADA
05.395.864/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.520.363,13 | R$ 106,661610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 82.492.416,39 | R$ 106,625488 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 83.237.702,44 | R$ 106,555447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 83.190.158,69 | R$ 106,494584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 83.142.437,07 | R$ 106,433494 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 85.128.191,63 | R$ 106,415686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 85.089.942,02 | R$ 106,367872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 85.048.936,18 | R$ 106,316612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 85.030.996,15 | R$ 106,294186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 85.000.242,59 | R$ 106,255742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 84.945.284,81 | R$ 106,187041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 84.916.715,47 | R$ 106,151328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 84.863.784,70 | R$ 106,085161 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 85.328.555,30 | R$ 106,041380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 85.265.597,77 | R$ 105,963140 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.215.282,33 | R$ 105,902044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 87.160.890,78 | R$ 105,835998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.106.689,06 | R$ 105,770183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 87.039.056,60 | R$ 105,688060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 86.982.648,66 | R$ 105,619566 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 87.411.953,13 | R$ 105,534214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 87.392.899,79 | R$ 105,511210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |