Patrimônio líquido
R$ 681.817.470,84
classe
R$ 681.817.470,84
R$ 1.155,83
20/08/2026
-
0
Dias
1
14,44%
Fundo/Casca
RICHMOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
05.575.445/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RICHMOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
05.575.445/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 681.817.470,84 | R$ 1.155,827087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 681.528.115,61 | R$ 1.155,336568 | R$ 0,00 | R$ 4.914.926,63 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 686.105.021,67 | R$ 1.154,767653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 685.759.312,90 | R$ 1.154,185798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 685.412.758,96 | R$ 1.153,602521 | R$ 0,00 | R$ 937.371,44 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 686.059.315,04 | R$ 1.153,113725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 685.724.289,65 | R$ 1.152,550622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 685.378.935,19 | R$ 1.151,970157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 685.007.653,38 | R$ 1.151,346115 | R$ 0,00 | R$ 303.884,23 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 684.970.297,75 | R$ 1.150,772821 | R$ 0,00 | R$ 55.018,21 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 684.713.465,97 | R$ 1.150,248944 | R$ 0,00 | R$ 21.592,94 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 684.404.176,31 | R$ 1.149,693113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 684.052.639,99 | R$ 1.149,102586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 683.664.595,82 | R$ 1.148,450732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 683.258.785,24 | R$ 1.147,769033 | R$ 0,00 | R$ 26.467.115,81 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 709.355.864,63 | R$ 1.147,170610 | R$ 0,00 | R$ 5.712.248,24 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 714.741.694,02 | R$ 1.146,646942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 714.359.416,56 | R$ 1.146,033661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 713.952.999,08 | R$ 1.145,381653 | R$ 0,00 | R$ 48.484,66 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 713.618.336,50 | R$ 1.144,767019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 713.267.681,56 | R$ 1.144,204508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 712.882.485,28 | R$ 1.143,586587 | R$ 0,00 | R$ 59.403,83 | 1 |