Patrimônio líquido
R$ 166.184.726,68
classe
R$ 166.184.726,68
R$ 64,82
19/08/2026
R$ 20.000,00
32
Dias úteis
4
13,75%
Fundo/Casca
AVVENTATO FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
05.524.130/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AVVENTATO FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
05.524.130/0001-47
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 166.184.726,68 | R$ 64,823859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 164.486.135,00 | R$ 64,161287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 165.057.452,75 | R$ 64,384142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 165.628.250,47 | R$ 64,606794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 165.348.456,95 | R$ 64,497654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 164.968.416,40 | R$ 64,349412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 165.834.864,10 | R$ 64,687388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 169.091.908,93 | R$ 65,957867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 169.636.355,81 | R$ 66,170240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 172.506.781,64 | R$ 67,289910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 174.918.101,54 | R$ 68,230496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 175.249.119,16 | R$ 68,359617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 174.754.771,04 | R$ 68,166786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 174.197.497,15 | R$ 67,949409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 173.803.934,42 | R$ 67,795892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 170.746.036,56 | R$ 66,603094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 173.363.031,24 | R$ 67,623908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 171.963.141,50 | R$ 67,077852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 170.062.607,68 | R$ 66,336508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 172.437.813,51 | R$ 67,263007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 173.546.331,82 | R$ 67,695408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 170.535.498,97 | R$ 66,520970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |