Patrimônio líquido
R$ 229.373.089,51
classe
R$ 229.373.089,51
R$ 50,55
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,58%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LUKETTE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
09.145.313/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LUKETTE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
09.145.313/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 229.373.089,51 | R$ 50,548343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 229.285.906,21 | R$ 50,529130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 229.106.973,04 | R$ 50,489697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 228.991.167,44 | R$ 50,464176 | R$ 0,00 | R$ 99,17 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 228.854.318,15 | R$ 50,433996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 228.755.963,54 | R$ 50,412321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 228.822.948,86 | R$ 50,427083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 228.642.664,96 | R$ 50,387353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 228.540.453,64 | R$ 50,364828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 228.437.410,29 | R$ 50,342120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 228.302.956,64 | R$ 50,312489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 228.262.652,20 | R$ 50,303607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 228.103.589,34 | R$ 50,268554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 227.978.759,39 | R$ 50,241044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 227.802.255,75 | R$ 50,202147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 227.692.155,78 | R$ 50,177884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 227.545.787,72 | R$ 50,145628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 227.430.556,32 | R$ 50,120233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 227.251.127,01 | R$ 50,080691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 227.089.390,99 | R$ 50,045049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 226.879.950,02 | R$ 49,998893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 226.835.086,79 | R$ 49,989006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |