Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
20/08/2025
R$ 0,00
0
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
CITIBRAZIL BOND FUND FIF
71.734.461/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO CITIBANK S/A
Gestor
BANCO CITIBANK S/A
Classe
CITIBRAZIL BOND FUND FI RENDA FIXA IE
71.734.461/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/11/2025, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/08/2025 | R$ 682.646.820,02 | R$ 43,948647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 682.281.925,31 | R$ 43,925155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 681.917.150,97 | R$ 43,901671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 681.553.323,32 | R$ 43,878248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 681.189.787,60 | R$ 43,854844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 680.826.981,56 | R$ 43,831486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 680.463.300,13 | R$ 43,808073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 680.098.744,11 | R$ 43,784603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 679.735.412,09 | R$ 43,761211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 679.372.765,33 | R$ 43,737864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 679.003.521,07 | R$ 43,714092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 678.639.926,07 | R$ 43,690684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 678.270.045,22 | R$ 43,666871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 677.906.457,44 | R$ 43,643464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 677.540.040,84 | R$ 43,619874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 677.173.049,97 | R$ 43,596247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 676.807.750,52 | R$ 43,572729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 676.446.304,95 | R$ 43,549459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 676.082.508,09 | R$ 43,526038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 675.721.388,39 | R$ 43,502789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 675.362.203,63 | R$ 43,479665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |