Patrimônio líquido
R$ 65.065.600,87
classe
R$ 65.065.600,87
R$ 37,24
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
13,71%
Fundo/Casca
NATIVO FIF MULT RESP LIMITADA
09.144.842/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NATIVO FIF MULT RESP LIMITADA
09.144.842/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.065.600,87 | R$ 37,237843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 65.017.275,41 | R$ 37,210185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 64.778.662,71 | R$ 37,073624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 65.075.291,17 | R$ 37,243389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 65.015.594,94 | R$ 37,209224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.888.452,29 | R$ 37,136458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 64.761.641,51 | R$ 37,063883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 64.749.716,90 | R$ 37,057058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.308.510,09 | R$ 37,376863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.512.059,31 | R$ 37,493356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.924.247,44 | R$ 37,729257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.433.423,06 | R$ 38,020664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.343.475,62 | R$ 37,969186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.141.491,57 | R$ 37,853588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 65.942.095,60 | R$ 37,739471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 65.772.752,75 | R$ 37,642554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 65.037.187,96 | R$ 37,221582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 65.602.176,54 | R$ 37,544932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.543.596,12 | R$ 37,511405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.291.652,27 | R$ 37,367215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.830.941,60 | R$ 37,675857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.907.462,51 | R$ 37,719650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |