Patrimônio líquido
R$ 1.092.957.500,19
classe
R$ 1.092.957.500,19
R$ 6,36
20/08/2026
-
1
Dias
53
4,19%
Fundo/Casca
BAHIA AM CICLOTRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
09.480.816/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM CICLOTRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
09.480.816/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.092.957.500,19 | R$ 6,358007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 19/08/2026 | R$ 1.094.205.076,60 | R$ 6,365264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 18/08/2026 | R$ 1.093.134.186,04 | R$ 6,359034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 17/08/2026 | R$ 1.092.970.993,34 | R$ 6,358085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 14/08/2026 | R$ 1.092.545.967,25 | R$ 6,355613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 13/08/2026 | R$ 1.092.164.332,13 | R$ 6,353393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 12/08/2026 | R$ 1.091.799.839,28 | R$ 6,351272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 11/08/2026 | R$ 1.090.562.652,08 | R$ 6,344075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 10/08/2026 | R$ 1.090.396.124,48 | R$ 6,343106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 07/08/2026 | R$ 1.090.140.107,55 | R$ 6,341617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 06/08/2026 | R$ 1.089.501.291,94 | R$ 6,337901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 05/08/2026 | R$ 1.089.351.041,14 | R$ 6,337027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 04/08/2026 | R$ 1.088.722.581,30 | R$ 6,333371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 03/08/2026 | R$ 1.087.878.989,76 | R$ 6,328464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/07/2026 | R$ 1.086.976.612,20 | R$ 6,323214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/07/2026 | R$ 1.086.322.896,37 | R$ 6,319411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 29/07/2026 | R$ 1.084.059.930,74 | R$ 6,306247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 28/07/2026 | R$ 1.084.023.740,05 | R$ 6,306037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 27/07/2026 | R$ 1.083.664.148,49 | R$ 6,303945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 24/07/2026 | R$ 1.082.976.695,99 | R$ 6,299946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 23/07/2026 | R$ 1.082.761.232,09 | R$ 6,298692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 22/07/2026 | R$ 1.082.894.383,32 | R$ 6,299467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |