Patrimônio líquido
R$ 48.107.226,46
classe
R$ 48.107.226,46
R$ 5,34
18/12/2025
R$ 20.000,00
11
Dias úteis
2816
3,84%
Fundo/Casca
KADIMA II FC FIF MULT – RESP LIMITADA
09.441.308/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
KADIMA GESTÃO
Classe
KADIMA II FC FIF MULT – RESP LIMITADA
09.441.308/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/12/2025, 08h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | R$ 48.107.226,46 | R$ 5,343020 | R$ 5.000,00 | R$ 142.158,36 | 2816 |
| 17/12/2025 | R$ 48.204.218,26 | R$ 5,338572 | R$ 2.910,18 | R$ 0,00 | 2820 |
| 16/12/2025 | R$ 48.461.658,53 | R$ 5,367407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2820 |
| 15/12/2025 | R$ 48.544.385,78 | R$ 5,376570 | R$ 6.000,00 | R$ 183.949,99 | 2820 |
| 12/12/2025 | R$ 48.628.300,63 | R$ 5,366193 | R$ 0,00 | R$ 108.666,01 | 2829 |
| 11/12/2025 | R$ 48.678.493,76 | R$ 5,359755 | R$ 800,00 | R$ 13.727,87 | 2835 |
| 10/12/2025 | R$ 48.377.547,89 | R$ 5,325205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2840 |
| 09/12/2025 | R$ 48.540.361,42 | R$ 5,343127 | R$ 10.982,09 | R$ 0,00 | 2840 |
| 08/12/2025 | R$ 48.632.603,90 | R$ 5,354492 | R$ 500,00 | R$ 407.567,76 | 2838 |
| 05/12/2025 | R$ 48.964.274,34 | R$ 5,346259 | R$ 1.500,00 | R$ 17.342,49 | 2853 |
| 04/12/2025 | R$ 49.915.016,71 | R$ 5,448305 | R$ 1.930,80 | R$ 100.102,76 | 2855 |
| 03/12/2025 | R$ 49.952.125,32 | R$ 5,441653 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | 2862 |
| 02/12/2025 | R$ 49.968.730,56 | R$ 5,443647 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2862 |
| 01/12/2025 | R$ 49.849.664,09 | R$ 5,430785 | R$ 6.143,06 | R$ 213.191,07 | 2862 |
| 28/11/2025 | R$ 50.170.314,78 | R$ 5,443110 | R$ 2.500,00 | R$ 363.608,52 | 2872 |
| 27/11/2025 | R$ 50.474.014,81 | R$ 5,436926 | R$ 0,00 | R$ 77.926,45 | 2873 |
| 26/11/2025 | R$ 50.546.479,16 | R$ 5,436338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2879 |
| 25/11/2025 | R$ 50.376.572,10 | R$ 5,418065 | R$ 992,16 | R$ 0,00 | 2879 |
| 24/11/2025 | R$ 50.178.229,86 | R$ 5,396839 | R$ 3.799,01 | R$ 287.404,30 | 2879 |
| 21/11/2025 | R$ 50.247.884,31 | R$ 5,373957 | R$ 1.992,82 | R$ 272.168,43 | 2891 |
| 19/11/2025 | R$ 50.695.741,69 | R$ 5,392858 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | 2904 |
| 18/11/2025 | R$ 50.642.270,93 | R$ 5,387239 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 2904 |