Patrimônio líquido
R$ 1.035.465,29
classe
R$ 1.035.465,29
R$ 5,60
20/08/2026
-
1
Dias úteis
371
11,61%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL ACCESS JUROS & MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
09.083.998/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL ACCESS JUROS & MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
09.083.998/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.035.465,29 | R$ 5,598725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 19/08/2026 | R$ 1.034.667,52 | R$ 5,594411 | R$ 0,00 | R$ 9,81 | 371 |
| 18/08/2026 | R$ 1.033.538,99 | R$ 5,588256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 17/08/2026 | R$ 1.033.400,36 | R$ 5,587507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 14/08/2026 | R$ 1.032.140,39 | R$ 5,580694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 13/08/2026 | R$ 1.031.825,69 | R$ 5,578993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 12/08/2026 | R$ 1.031.629,49 | R$ 5,577932 | R$ 3,77 | R$ 0,00 | 372 |
| 11/08/2026 | R$ 1.030.902,25 | R$ 5,574020 | R$ 0,00 | R$ 1,01 | 371 |
| 10/08/2026 | R$ 1.030.591,65 | R$ 5,572335 | R$ 0,00 | R$ 15,62 | 371 |
| 07/08/2026 | R$ 1.030.640,64 | R$ 5,572516 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 06/08/2026 | R$ 1.028.894,58 | R$ 5,565235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 05/08/2026 | R$ 1.028.864,25 | R$ 5,565071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 04/08/2026 | R$ 1.028.348,11 | R$ 5,562279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 03/08/2026 | R$ 1.028.119,34 | R$ 5,561042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 31/07/2026 | R$ 1.027.055,96 | R$ 5,555290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 30/07/2026 | R$ 1.025.658,18 | R$ 5,547729 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | 371 |
| 29/07/2026 | R$ 1.024.471,45 | R$ 5,541310 | R$ 0,00 | R$ 1,08 | 371 |
| 28/07/2026 | R$ 1.025.094,83 | R$ 5,544676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 27/07/2026 | R$ 1.025.193,01 | R$ 5,545207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 24/07/2026 | R$ 1.024.846,81 | R$ 5,543335 | R$ 0,00 | R$ 14,72 | 372 |
| 23/07/2026 | R$ 1.023.749,21 | R$ 5,537318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 373 |
| 22/07/2026 | R$ 1.023.399,31 | R$ 5,535426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 373 |