Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 773,15
13/04/2023
-
0
Dias
0
12,68%
Fundo/Casca
CDA FI MULT
05.584.087/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
CDA FI MULT
05.584.087/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 773,147826 | R$ 0,00 | R$ 57.097.934,00 | 0 |
| 12/04/2023 | R$ 57.082.482,07 | R$ 772,938595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 57.054.038,00 | R$ 772,553442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 57.025.604,34 | R$ 772,168429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 56.997.185,01 | R$ 771,783611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 56.968.780,25 | R$ 771,398990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 56.940.390,07 | R$ 771,014566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 56.912.014,40 | R$ 770,630338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 56.883.653,30 | R$ 770,246308 | R$ 0,00 | R$ 39.171.249,45 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 96.009.150,21 | R$ 769,879427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 95.956.401,13 | R$ 769,456442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 95.909.210,38 | R$ 769,078028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 95.861.750,39 | R$ 768,697456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 95.813.871,42 | R$ 768,313523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 95.767.069,47 | R$ 767,938227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 95.719.256,63 | R$ 767,554825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 95.676.901,57 | R$ 767,215188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 95.629.180,02 | R$ 766,832517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 95.581.372,66 | R$ 766,449159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 95.533.227,02 | R$ 766,063088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 95.486.950,39 | R$ 765,692005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 95.438.521,96 | R$ 765,303666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |