Patrimônio líquido
R$ 84.816.900,84
classe
R$ 84.816.900,84
R$ 3,67
20/08/2026
R$ 50.000,00
4
Dias úteis
21
12,65%
Fundo/Casca
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIF CIC RESP LIMITADA
08.817.414/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIF CIC RESP LIMITADA
08.817.414/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.816.900,84 | R$ 3,667414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 84.893.212,35 | R$ 3,670713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 84.124.340,57 | R$ 3,637468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 84.447.212,84 | R$ 3,651429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 84.562.612,03 | R$ 3,656418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 84.796.640,00 | R$ 3,666537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 84.871.544,45 | R$ 3,669776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 85.118.886,09 | R$ 3,680471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 87.386.640,45 | R$ 3,778527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 87.935.549,05 | R$ 3,802261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 89.510.514,70 | R$ 3,870362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 90.870.607,14 | R$ 3,929171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 90.990.728,01 | R$ 3,934365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 90.986.780,93 | R$ 3,934194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 90.787.485,99 | R$ 3,925577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 90.569.786,06 | R$ 3,916164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 88.884.151,49 | R$ 3,843278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 90.350.962,85 | R$ 3,906702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 90.047.446,60 | R$ 3,893578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 89.275.173,42 | R$ 3,860186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 90.555.223,67 | R$ 3,915534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 91.261.668,69 | R$ 3,946080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |