Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY THESIS MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.201.700/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,41

07/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

36,95%

Estruturação da classe

OPPORTUNITY THESIS MASTER FIA

09.201.700/0001-19

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY ASSET AD

OPPORTUNITY THESIS MASTER FIA

09.201.700/0001-19

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,408957	R$ 0,00	R$ 196.212.668,56	9
06/08/2019	R$ 196.295.024,84	R$ 1,409548	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/08/2019	R$ 192.283.564,97	R$ 1,380743	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/08/2019	R$ 197.693.603,62	R$ 1,419591	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/08/2019	R$ 196.507.182,01	R$ 1,411072	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/07/2019	R$ 195.348.558,07	R$ 1,402752	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/07/2019	R$ 196.328.295,91	R$ 1,409787	R$ 0,00	R$ 115.000,00	9
29/07/2019	R$ 195.588.079,99	R$ 1,403649	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/07/2019	R$ 193.793.129,48	R$ 1,390768	R$ 0,00	R$ 166.606,10	9
25/07/2019	R$ 192.438.799,55	R$ 1,379862	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/07/2019	R$ 195.295.727,97	R$ 1,400348	R$ 0,00	R$ 155.625,52	9
23/07/2019	R$ 195.192.758,28	R$ 1,398495	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/07/2019	R$ 196.168.435,14	R$ 1,405485	R$ 0,00	R$ 100.000,00	9
19/07/2019	R$ 196.061.084,65	R$ 1,404000	R$ 0,00	R$ 100.000,00	9
18/07/2019	R$ 198.275.030,04	R$ 1,419131	R$ 0,00	R$ 100.000,00	9
17/07/2019	R$ 197.417.454,49	R$ 1,412280	R$ 2.000.000,00	R$ 2.100.000,00	9
16/07/2019	R$ 196.453.646,37	R$ 1,404674	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/07/2019	R$ 196.339.642,50	R$ 1,403859	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/07/2019	R$ 197.616.572,96	R$ 1,412989	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/07/2019	R$ 199.457.688,36	R$ 1,426153	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/07/2019	R$ 199.988.928,36	R$ 1,429952	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/07/2019	R$ 195.938.101,38	R$ 1,400988	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.