Patrimônio líquido
R$ 6.047.834.506,07
classe
R$ 6.047.834.506,07
R$ 5,74
20/08/2026
-
0
Dias
10
14,62%
Fundo/Casca
CAIXA PMSP CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
09.181.313/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PMSP CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
09.181.313/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.047.834.506,07 | R$ 5,737889 | R$ 4.491.577,71 | R$ 20.963.801,94 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 6.061.172.782,53 | R$ 5,734924 | R$ 3.728.739,58 | R$ 1.447.116,89 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 6.055.786.133,99 | R$ 5,731985 | R$ 67.752,46 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 6.052.514.778,32 | R$ 5,728952 | R$ 6.066.757,41 | R$ 5.413.032,50 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 6.048.467.759,37 | R$ 5,725740 | R$ 5.698.634,18 | R$ 601.573,83 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 6.040.079.955,36 | R$ 5,722622 | R$ 4.294.054,74 | R$ 4.749.748,49 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 6.037.349.866,09 | R$ 5,719604 | R$ 7.733.487,64 | R$ 4.323.977,46 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 6.030.786.804,90 | R$ 5,716615 | R$ 2.544.697,69 | R$ 13.320.820,24 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 6.038.448.326,40 | R$ 5,713668 | R$ 0,00 | R$ 3.705.592,79 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 6.039.013.032,38 | R$ 5,710698 | R$ 1.970.611,57 | R$ 4.666.070,65 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 6.038.537.819,02 | R$ 5,707701 | R$ 880.273,37 | R$ 4.490.958,34 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 6.038.927.121,43 | R$ 5,704658 | R$ 0,00 | R$ 2.450.654,32 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 6.038.168.712,66 | R$ 5,701627 | R$ 124.651,66 | R$ 2.690.448,93 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 6.037.526.443,28 | R$ 5,698599 | R$ 738.601,50 | R$ 222.734,51 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 6.033.852.248,19 | R$ 5,695618 | R$ 678.714,07 | R$ 12.247.091,14 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 6.042.223.823,81 | R$ 5,692606 | R$ 9.169.094,22 | R$ 3.280.594,25 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 6.033.011.645,69 | R$ 5,689472 | R$ 2.265.512,25 | R$ 1.011.677,37 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 6.028.760.301,18 | R$ 5,686645 | R$ 1.855.448,93 | R$ 470.600,08 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 6.024.214.439,51 | R$ 5,683662 | R$ 29.475,09 | R$ 5.777.620,67 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 6.026.734.711,91 | R$ 5,680620 | R$ 0,00 | R$ 4.161.374,46 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 6.027.764.953,53 | R$ 5,677670 | R$ 4.514.303,01 | R$ 3.664.342,49 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 6.023.725.272,06 | R$ 5,674666 | R$ 731.683,79 | R$ 4.240.696,14 | 10 |