Fundos | ANBIMA Data

classe

AGILE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.145.234/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 28,03

18/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,92%

Estruturação da classe

AGILE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

09.145.234/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

AGILE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

09.145.234/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 22/07/2025, 19h15

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2025	R$ 0,00	R$ 28,031891	R$ 0,00	R$ 59.679.655,58	0
17/07/2025	R$ 59.777.391,25	R$ 28,077798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2025	R$ 59.768.839,28	R$ 28,073781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2025	R$ 59.792.461,17	R$ 28,084876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 59.783.683,32	R$ 28,080753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 59.758.132,31	R$ 28,068752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 59.809.345,78	R$ 28,092807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 59.935.624,35	R$ 28,152121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 60.089.775,41	R$ 28,224527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2025	R$ 60.078.562,78	R$ 28,219260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2025	R$ 60.353.182,72	R$ 28,348251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2025	R$ 60.328.401,23	R$ 28,336611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2025	R$ 60.217.839,31	R$ 28,284679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2025	R$ 60.321.906,52	R$ 28,333560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 60.395.473,86	R$ 28,368115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2025	R$ 59.972.957,02	R$ 28,169656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2025	R$ 60.010.485,41	R$ 28,187284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2025	R$ 59.760.684,16	R$ 28,069950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2025	R$ 59.851.961,89	R$ 28,112824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2025	R$ 59.540.396,88	R$ 27,966480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2025	R$ 59.483.626,01	R$ 27,939815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2025	R$ 59.595.618,09	R$ 27,992418	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.