Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 128,14
09/04/2021
R$ 100.000,00
4
Dias
0
-52,97%
Fundo/Casca
FAMA PRIVATE EQ I FIQ FI MULT
09.329.686/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FAMA PRIVATE EQUITY
Classe
FAMA PRIVATE EQ I FIQ FI MULT
09.329.686/0001-33
ESG
ND
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 128,136856 | R$ 0,00 | R$ 4.119.517,64 | 0 |
| 08/04/2021 | R$ 4.120.536,31 | R$ 128,168540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/04/2021 | R$ 4.122.949,97 | R$ 128,243617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/04/2021 | R$ 4.126.563,69 | R$ 128,356021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/04/2021 | R$ 4.126.177,47 | R$ 128,344008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/04/2021 | R$ 4.125.791,29 | R$ 128,331996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/03/2021 | R$ 4.151.632,84 | R$ 129,135792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/03/2021 | R$ 4.115.999,19 | R$ 128,027414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/03/2021 | R$ 4.115.660,96 | R$ 128,016894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 26/03/2021 | R$ 4.115.323,80 | R$ 128,006406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/03/2021 | R$ 4.104.485,26 | R$ 127,669275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/03/2021 | R$ 4.162.353,84 | R$ 129,469267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/03/2021 | R$ 4.162.011,85 | R$ 129,458630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/03/2021 | R$ 4.161.669,88 | R$ 129,447993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/03/2021 | R$ 4.161.553,33 | R$ 129,444367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/03/2021 | R$ 4.161.211,41 | R$ 129,433732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/03/2021 | R$ 4.161.147,94 | R$ 129,431758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/03/2021 | R$ 4.160.770,65 | R$ 129,420022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/03/2021 | R$ 4.160.550,30 | R$ 129,413168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/03/2021 | R$ 4.160.329,95 | R$ 129,406314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/03/2021 | R$ 4.184.958,49 | R$ 130,172381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/03/2021 | R$ 4.171.229,42 | R$ 129,745341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |