Fundos | ANBIMA Data

classe

FI EM AÇÕES DUNQUERQUE

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.104.331/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

18/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,92%

Estruturação da classe

FI EM AÇÕES DUNQUERQUE

09.104.331/0001-46

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ITAU UNIBANCO

FI EM AÇÕES DUNQUERQUE

09.104.331/0001-46

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2020	R$ 0,00	R$ 1,590545	R$ 0,00	R$ 279.931.290,98	1
17/09/2020	R$ 285.061.739,87	R$ 1,619696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 283.866.954,69	R$ 1,612907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 285.633.455,70	R$ 1,622944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 285.572.474,66	R$ 1,622598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 280.129.498,75	R$ 1,591671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 281.470.518,70	R$ 1,599291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 288.471.861,23	R$ 1,639072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 284.936.258,52	R$ 1,618983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 288.403.669,61	R$ 1,638684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 286.921.904,93	R$ 1,630265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 290.312.503,46	R$ 1,649530	R$ 8.971.930,46	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 282.051.399,95	R$ 1,653698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 274.344.044,98	R$ 1,608509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 281.990.295,37	R$ 1,653339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 277.799.089,83	R$ 1,628766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 277.811.187,99	R$ 1,628837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 281.928.098,70	R$ 1,652975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 282.429.073,77	R$ 1,655912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 280.274.141,43	R$ 1,643277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 280.127.282,48	R$ 1,642416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 278.430.836,59	R$ 1,632470	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.