Fundos | ANBIMA Data

classe

FAMA PRIV EQUI II FIC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.321.556/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 110,46

08/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-57,38%

Estruturação da classe

FAMA PRIV EQUI II FIC FI MULTI

09.321.556/0001-54

FIF

OSLO DTVM S. A.

FAMA RE.CAPITAL

FAMA PRIV EQUI II FIC FI MULTI

09.321.556/0001-54

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/04/2021	R$ 0,00	R$ 110,460136	R$ 0,00	R$ 1.501.739,78	0
07/04/2021	R$ 1.501.088,58	R$ 110,306920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 1.496.310,55	R$ 109,955809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 1.496.179,50	R$ 109,946179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 1.496.048,47	R$ 109,936550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 1.496.013,57	R$ 109,933985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 1.494.012,33	R$ 109,786925	R$ 0,00	R$ 0,00	66
29/03/2021	R$ 1.493.902,81	R$ 109,778877	R$ 0,00	R$ 0,00	66
26/03/2021	R$ 1.493.793,74	R$ 109,770862	R$ 0,00	R$ 0,00	66
25/03/2021	R$ 1.489.162,58	R$ 109,430543	R$ 0,00	R$ 0,00	66
24/03/2021	R$ 1.514.117,90	R$ 111,264375	R$ 0,00	R$ 0,00	66
23/03/2021	R$ 1.514.006,86	R$ 111,256215	R$ 0,00	R$ 0,00	66
22/03/2021	R$ 1.513.895,84	R$ 111,248057	R$ 0,00	R$ 0,00	66
19/03/2021	R$ 1.513.881,88	R$ 111,247031	R$ 0,00	R$ 0,00	66
18/03/2021	R$ 1.513.770,86	R$ 111,238873	R$ 0,00	R$ 0,00	66
17/03/2021	R$ 1.513.771,66	R$ 111,238932	R$ 0,00	R$ 0,00	66
16/03/2021	R$ 1.513.637,31	R$ 111,229059	R$ 0,00	R$ 0,00	66
15/03/2021	R$ 1.513.570,56	R$ 111,224154	R$ 0,00	R$ 0,00	66
12/03/2021	R$ 1.513.503,80	R$ 111,219248	R$ 0,00	R$ 0,00	66
11/03/2021	R$ 1.524.137,40	R$ 112,000654	R$ 0,00	R$ 0,00	66
10/03/2021	R$ 1.518.253,77	R$ 111,568298	R$ 0,00	R$ 0,00	66
09/03/2021	R$ 1.505.208,45	R$ 110,609668	R$ 0,00	R$ 0,00	66

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.