Fundos | ANBIMA Data

classe

DÉFENSE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.944.630/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,18

16/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,90%

Estruturação da classe

DÉFENSE FI MULT CRED PRIV

08.944.630/0001-26

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

BRADESCO ASSET

DÉFENSE FI MULT CRED PRIV

08.944.630/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/11/2021	R$ 0,00	R$ 5,179484	R$ 0,00	R$ 287.061.894,70	0
12/11/2021	R$ 286.719.844,51	R$ 5,173312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 286.438.024,12	R$ 5,168228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 285.735.702,48	R$ 5,155555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 285.419.992,98	R$ 5,149859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 285.169.804,25	R$ 5,145345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 285.035.004,50	R$ 5,142913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 284.996.283,84	R$ 5,142214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 284.199.917,56	R$ 5,127845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 284.067.893,04	R$ 5,125463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 283.534.778,73	R$ 5,115844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 283.627.863,18	R$ 5,117524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 282.984.148,38	R$ 5,105909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 282.917.622,61	R$ 5,104709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 282.880.445,97	R$ 5,104038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 282.746.778,75	R$ 5,101626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 282.760.791,28	R$ 5,101879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 282.695.732,50	R$ 5,100705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 282.678.074,45	R$ 5,100386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 282.688.483,65	R$ 5,100574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 282.533.806,91	R$ 5,097783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 282.356.823,34	R$ 5,094590	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.