Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI ISEDA RF LONGO PRAZO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.181.271/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,96

07/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,00%

Estruturação da classe

CAIXA FI ISEDA RF LONGO PRAZO

09.181.271/0001-65

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI ISEDA RF LONGO PRAZO

09.181.271/0001-65

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/11/2019	R$ 0,00	R$ 2,962168	R$ 0,00	R$ 41.540.245,34	0
06/11/2019	R$ 41.540.597,83	R$ 2,962193	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/11/2019	R$ 41.533.583,42	R$ 2,961693	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/11/2019	R$ 41.526.567,20	R$ 2,961193	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/11/2019	R$ 41.519.562,04	R$ 2,960693	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/10/2019	R$ 41.512.013,62	R$ 2,960155	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/10/2019	R$ 41.503.847,86	R$ 2,959573	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/10/2019	R$ 41.495.685,77	R$ 2,958991	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/10/2019	R$ 41.487.542,61	R$ 2,958410	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/10/2019	R$ 41.479.387,78	R$ 2,957828	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/10/2019	R$ 41.471.256,78	R$ 2,957249	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/10/2019	R$ 41.463.101,92	R$ 2,956667	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/10/2019	R$ 41.455.036,56	R$ 2,956092	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/10/2019	R$ 41.446.894,88	R$ 2,955511	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/10/2019	R$ 41.438.759,34	R$ 2,954931	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/10/2019	R$ 41.430.630,21	R$ 2,954352	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/10/2019	R$ 41.422.489,91	R$ 2,953771	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/10/2019	R$ 41.414.163,41	R$ 2,953177	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/10/2019	R$ 41.406.014,91	R$ 2,952596	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/10/2019	R$ 41.397.853,32	R$ 2,952014	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/10/2019	R$ 41.389.716,14	R$ 2,951434	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/10/2019	R$ 41.381.588,35	R$ 2,950854	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.