Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG FAMA DI FC FI RF REF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.329.748/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,79

03/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,13%

Estruturação da classe

CSHG FAMA DI FC FI RF REF

09.329.748/0001-07

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG FAMA DI FC FI RF REF

09.329.748/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/07/2020	R$ 0,00	R$ 2,788352	R$ 0,00	R$ 2.324.526,99	0
02/07/2020	R$ 2.331.214,87	R$ 2,796374	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2020	R$ 2.330.947,81	R$ 2,796054	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2020	R$ 2.330.677,56	R$ 2,795730	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2020	R$ 2.330.404,42	R$ 2,795402	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2020	R$ 2.330.092,90	R$ 2,795028	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2020	R$ 2.329.683,43	R$ 2,794537	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2020	R$ 2.329.758,97	R$ 2,794628	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2020	R$ 2.329.518,76	R$ 2,794340	R$ 0,00	R$ 10.000,00	3
22/06/2020	R$ 2.339.450,41	R$ 2,794258	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2020	R$ 2.339.109,75	R$ 2,793851	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2020	R$ 2.339.181,60	R$ 2,793937	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2020	R$ 2.338.792,78	R$ 2,793473	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/06/2020	R$ 2.338.643,21	R$ 2,793294	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/06/2020	R$ 2.338.486,66	R$ 2,793107	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2020	R$ 2.338.304,46	R$ 2,792889	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/06/2020	R$ 2.337.925,58	R$ 2,792437	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/06/2020	R$ 2.337.810,26	R$ 2,792299	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/06/2020	R$ 2.337.757,41	R$ 2,792236	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2020	R$ 2.337.850,05	R$ 2,792347	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2020	R$ 2.337.816,88	R$ 2,792307	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2020	R$ 2.337.505,17	R$ 2,791935	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.