Fundos | ANBIMA Data

classe

STIX PREVIDENCIARIO FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.703.068/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 156,78

16/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,48%

Estruturação da classe

STIX PREVIDENCIARIO FI MULT CRED PRIV

04.703.068/0001-98

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

ITAU UNIBANCO

STIX PREVIDENCIARIO FI MULT CRED PRIV

04.703.068/0001-98

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/11/2021	R$ 0,00	R$ 156,778855	R$ 0,00	R$ 38.733.410,33	0
12/11/2021	R$ 38.701.903,44	R$ 156,651327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 38.670.428,63	R$ 156,523928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 38.572.427,33	R$ 156,127254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 38.544.972,22	R$ 156,016126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 38.517.549,59	R$ 155,905129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 38.490.197,35	R$ 155,794417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 38.462.816,17	R$ 155,683588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 38.435.444,42	R$ 155,572797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 38.408.088,80	R$ 155,462071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 38.380.739,28	R$ 155,351370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 38.353.408,84	R$ 155,240746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 38.279.479,08	R$ 154,941505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 38.258.197,58	R$ 154,855366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 38.236.978,59	R$ 154,769479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 38.215.727,19	R$ 154,683461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 38.194.480,78	R$ 154,597463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 38.173.297,99	R$ 154,511723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 38.152.068,47	R$ 154,425793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 38.138.948,02	R$ 154,372686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 38.109.612,75	R$ 154,253948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 38.081.326,36	R$ 154,139455	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.