Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG TUBIANO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.355.071/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,21

04/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,08%

Estruturação da classe

CSHG TUBIANO FC FI MULT

09.355.071/0001-81

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG TUBIANO FC FI MULT

09.355.071/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/01/2021	R$ 0,00	R$ 3,212586	R$ 0,00	R$ 4.246.042,64	0
31/12/2020	R$ 4.251.430,65	R$ 3,216663	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2020	R$ 4.251.096,88	R$ 3,216410	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2020	R$ 4.250.632,91	R$ 3,216059	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/12/2020	R$ 4.250.344,90	R$ 3,215841	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2020	R$ 4.248.164,74	R$ 3,214192	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2020	R$ 4.247.436,50	R$ 3,213641	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/12/2020	R$ 4.242.000,49	R$ 3,209528	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2020	R$ 4.244.682,49	R$ 3,211557	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/12/2020	R$ 4.247.786,97	R$ 3,213906	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/12/2020	R$ 4.247.002,92	R$ 3,213313	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2020	R$ 4.243.070,49	R$ 3,210337	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/12/2020	R$ 4.239.870,52	R$ 3,207916	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/12/2020	R$ 4.236.761,96	R$ 3,205564	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/12/2020	R$ 4.234.048,03	R$ 3,203511	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2020	R$ 4.236.143,66	R$ 3,205096	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2020	R$ 4.230.945,95	R$ 3,201164	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2020	R$ 4.233.280,15	R$ 3,202930	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2020	R$ 4.234.192,06	R$ 3,203620	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/12/2020	R$ 4.240.680,74	R$ 3,208529	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2020	R$ 4.231.208,75	R$ 3,201363	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2020	R$ 4.226.065,74	R$ 3,197471	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.