Patrimônio líquido
R$ 755.150.945,00
classe
R$ 755.150.945,00
R$ 562,62
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
-
14,80%
Fundo/Casca
UCS FLEX FI FINANCEIRO
05.785.045/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
UCS FLEX CI RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
05.785.045/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 755.150.945,00 | R$ 562,618980 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 754.758.772,80 | R$ 562,326795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 754.369.461,92 | R$ 562,036743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 753.977.432,87 | R$ 561,744665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 753.572.142,57 | R$ 561,442706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 753.169.529,91 | R$ 561,142743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 752.775.946,00 | R$ 560,849507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 752.380.190,36 | R$ 560,554652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 751.985.062,93 | R$ 560,260266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 751.591.571,44 | R$ 559,967098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 751.199.682,50 | R$ 559,675125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 750.800.148,79 | R$ 559,377455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 750.405.633,04 | R$ 559,083525 | R$ 0,00 | R$ 186.440.897,53 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 936.353.601,93 | R$ 558,789359 | R$ 11.180.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 924.688.342,55 | R$ 558,496270 | R$ 21.670.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 902.542.190,41 | R$ 558,201781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 902.065.317,85 | R$ 557,906846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 901.586.198,28 | R$ 557,610522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 901.107.452,53 | R$ 557,314428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 900.631.875,35 | R$ 557,020295 | R$ 0,00 | R$ 79.342.102,53 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 979.458.664,13 | R$ 556,727389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 978.941.774,75 | R$ 556,433587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |